1. 项目运营收入:政府方将代征的污水处理服务费转付费项目公司,作为项目运营收入。
2.可行性缺口补助:在建设期 2年和运营期20年内每年支付一次(运营期最后两年等额偿还):
建设期当年可行性缺口补助= 当年建设期利息
运营期当年政府补贴金额= 当年投资建设服务费 - 当年项目效益 (每年按实调整)。
其中:投资建设服务费总额=投资合理利润+社会资本方实际出资额+债务融资本金+融资利息总额(扣除建设期融资利息)。
当年项目效益= 当年运营收入-运营成本
五、项目可行性分析
公司对粤桂合作特别试验区平凤污水处理厂工程PPP项目进行了经济分析,该项目全部投资内部收益率为 6.95% (税后),项目资本金内部收益率为 9.03% (税后),项目投资回收期为 12.6年,该项目投资收益较好,项目可行。
六 、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)投资目的:为了扩大投资与施工业务,提升和增强项 目 建设 、运营 的经验和能力,增加营业收入,提高公司盈利空间。
(二)存在的风险
1.如遇市场情况变化, 原 材料价格上涨等因素 导致项目投资成本增大,会对施工利润及项目投资收益产生影响;
2.该项目 履行期限较长,可能受到相关政策法规、市场等方面的不确定性影响及可能遭遇不可抗力因素影响。
(三)对公司的影响:投资建设该项目 有利于公司通过投资与施工联动,促进公司污水处理项目施工和运营业务发展,扩大经营业务规模,增加营业收入,提升公司盈利水平和竞争实力。
七 、其他说明
公司将在定期报告中披露该项目的履行情况,敬请广大投资者关注。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
201 8 年 7 月 31 日
编辑:赵凡
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